一、 上周工作回顧（2016.1.11—2016.1.15）

（一） 重點工作推進情況

1. 協(xié)調(diào)市經(jīng)信委、經(jīng)緯公司等部門，根據(jù)政府會議紀要文件對擬劃入城投集團的經(jīng)緯公司其名下礦產(chǎn)進行評估，現(xiàn)重點需由六家合作方提交探礦評估資料；關(guān)于旗縣市城投公司劃入市城投集團工作：阿榮旗、扎蘭屯城投公司劃入工作已完成正在辦理工商登記變更手續(xù)，鄂倫春劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)已上旗市政府辦公會，根河城投公司股權(quán)劃入工作與領(lǐng)導(dǎo)銜接推進，東旗、陳旗、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作已啟動；與現(xiàn)代集團進行聯(lián)系，正在對城投集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案進行細化；對林業(yè)科研所用地進行調(diào)檔并勘查現(xiàn)場，繼續(xù)辦理其用地手續(xù)；參加火車站改造及環(huán)境綜合整治工程的移交會議，待出具會議紀要后簽署竣工驗收移交證書。

2. 向興業(yè)銀行提供近期集團公司報表，推動中票發(fā)行工作；匯總財政已出具承諾函下一步即將推進的債券類融資項目；配合鄂溫克及恒豐銀行完成對貸款主體及擔(dān)保公司考察工作，并補充提供相關(guān)材料；遠東國際租賃公司北京及上海人員分別來公司， 與公司簽訂融資租賃的相關(guān)協(xié)議， 履行相關(guān)程序；將工作成果提交上海華瑞銀行，待其審核材料，近期即可放款；協(xié)調(diào)財政局出具《關(guān)于遠東國際租賃融資償還的承諾函》（呼財辦函【2016】3號）；審核智慧生態(tài)及智慧城市相關(guān)協(xié)議初稿并提交領(lǐng)導(dǎo)審核后，報政府領(lǐng)導(dǎo)審閱；新世紀評級出具PPN私募債評級報告，交給券商，券商準備對銀行間市場交易商協(xié)會進行補充上報，關(guān)注反饋結(jié)果；已與項目收益?zhèn)谌浆F(xiàn)金流預(yù)測報告編制機構(gòu)進行初步對接，待領(lǐng)導(dǎo)同意后，開始配合其盡快出具現(xiàn)金流專項報告并補充上報；融資部配合財務(wù)部，付發(fā)債律師部分律師費；參加經(jīng)濟開發(fā)區(qū)年度匯報會議，園區(qū)提出將園區(qū)資產(chǎn)劃入我公司并依托我公司組建呼倫貝爾市綜合環(huán)境投資PPP基金的思路，周末對組建方案進行梳理，編寫匯報材料。

3. 重點項目、重點工程完成情況：

（1）政務(wù)中心項目：催促監(jiān)控合同的簽訂；理相關(guān)手續(xù)，與管理局聯(lián)系移交事宜；進決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查，做好停工防火、防盜及安全工作；二標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查，做好停工防火、防盜及安全工作；三標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查；做好停工防火、防盜及安全工作；四標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工，聯(lián)系內(nèi)蒙水設(shè)院修改變更設(shè)計相關(guān)事宜，作2015年工作總結(jié)制定2016年計劃，工地留守人員檢查；做好停工防火、防盜及安全工作。

景觀工程：項目部人員已撤回，整理年度施工期間內(nèi)業(yè)資料。

濱河路工程：巡查現(xiàn)場進行越冬維護；督促施工單位報送16年度施工計劃。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：工程進度款上報，施工單位對問題處進行整改完成，住宅樓、綜合樓、物業(yè)服務(wù)性用房進行第二遍保潔，采購小組對住宅樓內(nèi)所需物品進行市場詢價，催促施工單位上報工程進度總決算。  

外環(huán)境工程：撤除現(xiàn)場。

土建主體工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)，樓宇對講安裝、調(diào)試完成，地下車庫監(jiān)控設(shè)備安裝完成；室外監(jiān)控設(shè)備安裝完成；通訊設(shè)備線路鋪設(shè)，部分設(shè)備安裝，移動公司光纖入網(wǎng)，外線鋪裝完成，催促設(shè)備安裝。

（4）自然博物館工程：已正式停工，整理內(nèi)頁資料。對現(xiàn)場辦公室做好冬季防護，定期巡查現(xiàn)場。

(5) 海二中分校項目: 督促施工單位報送材料采購計劃及材料價格認證計劃；等候辦理施工許可證。

（6）市醫(yī)院分院項目：落實施工臨時用電手續(xù)，進入勘察階段；同設(shè)計單位聯(lián)系，施工圖紙已經(jīng)發(fā)出。

（7）機場擴建項目：貨運庫:內(nèi)業(yè)資料整理，已完工程越冬跟蹤處理，外網(wǎng)及各擴建工程與機場公司協(xié)調(diào)處理。

（8）老年活動中心項目：冬季維護。定期巡查工地冬季維護安全情況；熟悉施工圖紙，收集施工所需的資料，為明年進入現(xiàn)場施工做好前期準備。

4. 整理12月份憑證，按照審計組對集團公司出具的審計報告，完成對集團公司伊敏河項目、自然博物館項目、機場候機樓項目等8個代建項目調(diào)賬工作，完成本年度各公司結(jié)賬工作，出具集團公司及各子公司2015年度財務(wù)報告，并編制集團公司年度合并報表；擬完成伊敏河河道整治項目部、自然博物館項目部、蘭澤居項目部、老年活動中心項目部、二中新校區(qū)項目部、機場候機樓項目部、政務(wù)中心項目部、市醫(yī)院新區(qū)項目部等8個項目部與集團公司往來賬核對，確保年終賬目準確完整；1月15日償還住房公積金中心資保障性住房項目（老年公寓項目）貸款本金1500萬元，財政已撥付此筆本金；按照政府文件批示及總經(jīng)理辦公會決議，支付市林業(yè)局沙地治理項目貸款573.34萬元，林業(yè)局提交付款手續(xù)后，已支付此沙地治理貸款；按照工程合同約定與總經(jīng)理辦公會決議，并根據(jù)工程部提交的付款通知單等材料，支付天成公司自然博物館項目工程款526萬元；按照工程合同約定與總經(jīng)理辦公會決議，并根據(jù)工程部提交的付款通知單等材料，支付地平線雕塑公司伊敏河河道項目雕塑款571.8萬元；審核鄂溫克旗過國投公司報送的拆遷材料， 對不符合規(guī)定或缺少材料的部分予以表注，并與聯(lián)系相關(guān)人員進行調(diào)整；按照與國華集團簽訂的我購熱合同，支付本年度購熱款300萬元，該筆熱費雙良公司已在2015年12月匯至集團公司賬戶；按照政府文件批示及總經(jīng)理辦公會決議，使用承兌匯票支付二中新校區(qū)項目工程款500萬元，支付工程款材料已審核完畢，工程款已支付；按照集團公司與北京城鄉(xiāng)集團簽訂的資金使用補充協(xié)議，支付城鄉(xiāng)集團2015年第三、第四季度資金占用費64.8萬元，款項已匯入對方賬戶；與住房公積金中心中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行溝通，就老年公寓貸款項目、沙地治理貸款項目提前償還2016年本金事宜，并根據(jù)這兩家金融機構(gòu)要求提供的提前償還本金的材料，提供給這兩家單位；將政府劃入的農(nóng)牧局等11處房產(chǎn)按照房產(chǎn)評估報告評估價值登記入賬，合計金額為8105.06萬元，整理并完成2015年度集團公司及投資公司固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)明細賬；按照國家開發(fā)銀行的要求，整理三套集團公司開戶材料，在海拉爾農(nóng)業(yè)銀行河西支行開立一般賬戶，用于監(jiān)管濱州鐵路電氣化改造拆遷項目借款1億元本金支付工作；整理2015年度市財政局所撥付還本付息資金統(tǒng)計表及集團公司與投資公司實際發(fā)生的貸款本金及利息數(shù)額，做好年終匯總工作，并編寫2015年度集團公司及投資公司還本付息情況說明。

5. 完成2015年度集團及各子公司考勤匯總，制作考勤匯總表，各類請假統(tǒng)計表；完成集團公司績效考核工作，制作集團1月份工資、帶薪休假工資、績效工資；協(xié)助辦理集團稅務(wù)登記證變更；完成集團公司各類人員檔案綜合排序，并轉(zhuǎn)盒入柜，制作檔案序號名冊，制作檔案查閱審批表；完成集團、物業(yè)、園林公司1—3月份社保核定、考盤并去稅務(wù)局打印票據(jù)；完成物業(yè)公司新增19名人員合同簽訂工作，新增人員備案，社保關(guān)系轉(zhuǎn)移，信息認定等相關(guān)工作；作物業(yè)公司12月工資表；根據(jù)“呼倫貝爾市勞動監(jiān)察支隊關(guān)于開展2015年度勞動保障年檢的通知”要求，備齊相關(guān)資料，預(yù)計月底完成集團及各子公司年檢。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河?xùn)|段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)繼續(xù)辦理中，正在協(xié)調(diào)奮斗鎮(zhèn)政府?dāng)M文報海區(qū)社保局繼續(xù)辦理土地轉(zhuǎn)用社保事宜；督促造價咨詢單位加快景觀四標(biāo)段（海拉爾區(qū)部分）工程量清單及控制價編制。

（2）自然博物館: 熱網(wǎng)及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成技術(shù)性審查，等待辦理政策性審查。

（3）老年活動中心：經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，已將建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理完成，施工圖政策性審查所需提供建設(shè)用地批準書已同意補交，最終完成審圖合格證的辦理。工程量清單及控制價已報建委審批備案。

（4）二中分校：附屬工程清單編制及控制價基本完成，核對中。

（5）機場擴建工程：貨運庫、特種車庫報審材料已報規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；航站樓、供水站等附屬工程施工圖正在市審圖中心進行施工圖審查工作，一審意見已出，已返設(shè)計單位進行答復(fù)工作；飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標(biāo)公告及招標(biāo)文件已完成，上報民航局審核；飛行區(qū)工程工程量清單及招標(biāo)控制價編制基本完成；審核進度產(chǎn)值。

（6）空管保障中心：已完成施工圖政策性審查并已核發(fā)審圖合格證；核對工程量清單及控制價。

7. 繼續(xù)籌備集團公司專題民主生活會、專題組織生活會，做好會前準備工作，收集各部門及全體黨員的征求意見，按照市委組織部和市國資局的修改要求，整改對照檢查材料、方案；按照市國資局要求整理完善集團公司2015年度黨組織書記抓黨建工作述職報告；收集各部門最新完善的2015年工作總結(jié)，整理集團公司2015年度工作總結(jié)和2016年工作安排；按照領(lǐng)導(dǎo)指示，著手準備年度工作會議議程；作為設(shè)備材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員參與蘭澤居二期工程的食堂材料采購及測算相關(guān)費用等工作；按要求報送“三嚴三實”專題教育工作周報表；按照簽批程序做好收發(fā)文、用印、介紹信開具等工作。

 (二) 一般性工作推進情況    

1. 收到中投證券最新債券融資方案；收到公司法務(wù)顧問關(guān)于公司擬與遠東國際租賃簽訂的協(xié)議書的法律意見；出具一份《關(guān)于海拉爾東山機場擴建項目不在使用中央專項建設(shè)基金的說明》（呼城投字【2016】4號），傳至相關(guān)單位；收到建行發(fā)來的衛(wèi)生局同意市醫(yī)院新區(qū)分院二期工程進行融資的批復(fù)模板；中信銀行及中信建投證券人員來對接項目，收到中信建投證券新發(fā)來的方案及資料清單及中信銀行發(fā)來的《呼倫貝爾市“城市建設(shè)基金”項目融資方案》；掃描集團公司擴股相關(guān)文件，傳給券商上報使用；收到華英證券發(fā)來的資管協(xié)議模板，待簽；給中行人員發(fā)送企業(yè)債募集說明書。

2. 完成集團公司及各子公司12月份納稅申報公司及所得稅預(yù)繳工作，繳納各公司2016年全年房產(chǎn)稅與城鎮(zhèn)土地使用稅；支付滿洲里公司監(jiān)理費11萬元；支付蘭澤居項目監(jiān)理費11萬元，招標(biāo)代理費5.78萬元，造價咨詢費5.3萬元。支付蘭澤居項目家電采購預(yù)付款7.5萬元；支付機場候機樓項目審圖費5.6萬元；支付自然博物館項目監(jiān)理費23萬元；支付老年人活動中心項目外墻等項目費用5.69萬元；審核伊敏河河道整治項目海拉爾區(qū)段拆遷款支付審批材料，核對完畢后，將郵寄至國開行何耀東處，并支付工程款；上報市財政局預(yù)算科集團公司及投資公司2015年第四季度地方政府融資項目情況統(tǒng)計表。

3. 監(jiān)督并實施考勤；完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作；整理歸檔2015年工作資料檔案。

4．完成通勤車的年檢和保險手續(xù)；做好領(lǐng)導(dǎo)日常服務(wù)工作；做好公司員工通勤保障工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

二、本周工作計劃（2016.1.18—2016.1.22）

（一） 重點工作推進計劃

1. 待市政府關(guān)于城投集團增資擴股方案出臺后，推動行政事業(yè)單位、旅游資產(chǎn)及其他股權(quán)的劃轉(zhuǎn)工作；與經(jīng)緯公司聯(lián)系，督促各家礦產(chǎn)合作單位盡快提供礦產(chǎn)評估資料；對市國土局提供的礦產(chǎn)基金融資初步方案進行細化；聯(lián)系國資局，推進城投集團進行股權(quán)劃轉(zhuǎn)后參股單位的股權(quán)變更。

2. 關(guān)注PPN私募債的審核進度；推動項目收益?zhèn)蠄筚Y料的補充工作；關(guān)注上海華瑞銀行對我公司材料的審核情況，爭取本周取得委貸資金；配合中信建投證券提供底稿資料。

3. 重點項目、重點工程：

（1）政務(wù)中心項目：規(guī)劃辦證手續(xù)已報市規(guī)劃局審批，規(guī)劃局出具催繳城市配套費單據(jù)52.2320元，報工程部，費用未交手續(xù)不給辦理，土建施工單位決算于12月11日上報，決算項目正在初步核對，核對中將不合理項取消，12月14日上午返還施工單位要求重新整理抓緊上報；監(jiān)控施工合同未簽，請工程部給予協(xié)調(diào)，1月15日到市財政評審中心取回政務(wù)中心資料并辦理了移交手續(xù)，移交的資料已整理完，做移交前的準備工作。經(jīng)工程部牽頭與機關(guān)事務(wù)管理局接洽，商討交接事項，按機關(guān)管理局提出要求整理工程中固定資產(chǎn)清單。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工； 二標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工；三標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工；四標(biāo)段：內(nèi)業(yè)資料整理，季節(jié)性停工。景觀工程：整理內(nèi)業(yè)資料 越冬維護。濱河路工程：巡查現(xiàn)場進行越冬維護。督促各施工單位單位報審已完成工程量及明年計劃、材料清單。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：工程進度款上報，施工單位對問題處進行整改完成，住宅樓、綜合樓物業(yè)服務(wù)性用房進行第二遍保潔，采購小組對住宅樓內(nèi)所需物品進行市場詢價，催促施工單位上報工程進度總決算。土建主體工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)，樓宇對講安裝、調(diào)試完成，地下車庫監(jiān)控設(shè)備安裝完成，催促市委通信局加快設(shè)備安裝速度，移動公司光纖入網(wǎng)，外線鋪裝完成，催促設(shè)備安裝。

（4） 自然博物館工程：整理內(nèi)業(yè)資料，做好冬季巡查工作，與林業(yè)局對接變更方案相關(guān)事宜。

 (5)  海二中分校項目: 協(xié)調(diào)建筑執(zhí)法大隊辦理相關(guān)手續(xù)；去施工現(xiàn)場做安全巡查；督促施工單位報送16年度施工計劃，材料采購計劃及材料價格認證計劃。

（6） 市醫(yī)院分院項目：辦理施工臨時用電手續(xù)。分發(fā)和整理施工圖紙。

（7） 機場擴建項目：貨運庫：內(nèi)業(yè)資料整理，已完工程越冬跟蹤處理，外網(wǎng)及各擴建工程與機場公司協(xié)調(diào)處理。

（8） 老年活動中心項目：冬季維護。定期巡查工地冬季維護安全情況；熟悉施工圖紙，收集施工所需的資料，為明年進入現(xiàn)場施工做好前期準備。

4. 按照審計規(guī)范要求，統(tǒng)一政府注入集團公司及投資公司的國有資產(chǎn)入賬口徑，按照2015年12月31日各注入單位資產(chǎn)負債表凈資產(chǎn)入賬，將之前已入賬資產(chǎn)價值調(diào)出，重新調(diào)整集團公司財務(wù)報表。按照要求，將各旗縣已劃入集團的國有公司統(tǒng)一編制集團公司2015年終合并報表；擬支付招商銀行本月貸款利息40萬元， 華夏銀行貸款利息80.52萬元；與住房公積金中心中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行溝通，就老年公寓貸款項目、沙地治理貸款項目提前償還2016年本金事宜，并根據(jù)這兩家金融機構(gòu)要求提供的提前償還本金的材料，提供給這兩家單位；收到國開行田經(jīng)理寄出的國開行濱州鐵路電氣化改造拆遷借款合同，并將一份原件移送至人事部存檔；按照財政局預(yù)算科的要求，提供集團公浦發(fā)銀行機場候機樓改造項目3.3億元貸款合同復(fù)印件及國開行股東借款合同復(fù)印件，并提供國開行股東借款合同相關(guān)人大批復(fù)，政府承諾等文件；按照物業(yè)公司及綠化公司2015年實際經(jīng)營情況，編寫綠化公司與物業(yè)公司虧損情況說明；統(tǒng)計整理伊敏河河道整治項目等8個代建工程項目2015年度累計工程支出情況，分項列示，并編寫工程款支出情況說明；完成各公司所開立賬戶對賬工作，編制銀行存款余額匯總表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)。

5. 組織工程部進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)；完成集團公司及物業(yè)公司2016年第一季度職工住房公積金核定繳費工作；根據(jù)要求備齊相關(guān)資料，完成集團及各子公司勞動監(jiān)察年檢工作；將年度考核、績效考核相關(guān)信息資料入人事檔案；為外地轉(zhuǎn)入員工開立接收函；為新增員工辦理醫(yī)?？ㄕJ證；去人社局完成物業(yè)公司續(xù)簽14名員工續(xù)簽合同備案；去就業(yè)局取回3冊就業(yè)失業(yè)登記證書。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可。繼續(xù)辦理道路工程（河?xùn)|段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)；完成海區(qū)負責(zé)建設(shè)的景觀標(biāo)段工程量清單及控制價編制。

（2）二中分校：完成外環(huán)境工程清單編制及組價，核對控制價。

（3）老年人活動中心：完成清單及控制價造價站備案，協(xié)調(diào)開標(biāo)時間。

（4）機場擴建工程：辦理貨運庫、特種車庫施工圖政策性審查；完善特車庫、貨運庫材料、設(shè)備市場詢價；完善特種車庫、貨運庫清單及控制價。飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標(biāo)公告審核通過后發(fā)布招標(biāo)公告；督促設(shè)計單位盡快完成審圖意見答復(fù)。

（5）自然博物館：完善鍋爐房改造及熱網(wǎng)清單編制及控制價編制；施工圖政策性審查組件。

（6）空管保障中心：核對工程量清單及招標(biāo)控制價。

7. 按照市委組織部和市國資局對相關(guān)材料的審核要求，召開“三嚴三實”專題民主生活會；繼續(xù)整理完善集團公司2015年度工作總結(jié)和2016年工作安排以及年度工作會議議程；集團公司2015年度黨組織書記抓黨建工作述職報告領(lǐng)導(dǎo)簽字后報市國資局；參與接待中投證券公司等金融機構(gòu)，配合組織召開融資工作座談會并做好會議服務(wù)和會議記錄；參加市紅十字會在市賓館組織的春節(jié)送溫暖慰問儀式；助各業(yè)務(wù)部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對接、配合工作。

（二）一般性工作推進計劃

 1. 注城投集團增資擴股費用列入市政府財政預(yù)算文件的審批進度。

2. 關(guān)注鄂溫克恒豐銀行貸款審批情況，及時補充所需資料；關(guān)注陜國投“流動資金貸款”資料審核情況， 并補充所需資料；與日信證券溝通，補充債券融資所需資料；繼續(xù)向中投證券提供中票融資所需資料；關(guān)注建行對市醫(yī)院新區(qū)分院二期工程擬融資項目的審核情況；配合華英證券簽署資管協(xié)議。

3. 擬支付政府劃入房產(chǎn)評估費用14萬元；為物業(yè)水利局項目開具物業(yè)費發(fā)票5萬元；發(fā)放集團公司及物業(yè)公司工資。

4. 完成周報匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假，審批請銷假；審批證照借閱。

5．做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。